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Centro de relevo

Procedimientos – Gestión Financiera

FORMATO  N° NOMBRE VR DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) ESTADO
1 Recepción y tramite de cuentas para pago 6 Anexo 02 Planilla de entrega de cuentas
2 Manejo de tesorería 7 Anexo 01 Solicitud del PAC 
Anexo 02 Comprobante de ingreso
Anexo 03 Comprobante de egreso
Anexo 04 Cuentas de cobro devueltas
Anexo 05 Listado pagos autorizados SIIF
3 Registro de la actividad contable 9 Anexo 01 Certificación de viabilidad
A2. Resúmen de los movimientos de almacén
Anexo 03 Conciliación de almacén
Anexo 04 Informe mensual de ejecución recursos entregados en administración
Anexo 05 Conciliación bancaria
Anexo 06 Saldos y movimientos
Anexo 07 Información sobre los saldos de operaciones reciprocas
4 Ejecución presupuestal 13 Anexo. 01 Información de beneficiarios y cuentas 
Anexo. 02 Informe de ejecución presupuestal
Anexo 03. Ejecución reserva presupuestal 
Anexo 04. Informe de austeridad del gasto por dependencia
Anexo 05. Ejecución presupuestal proyectos banca multilateral
Anexo. 06 Solicitud de CDP
5 Recaudo FONSECON 3 Anexo 01 Gestión persuasiva del recaudo FONSECON

Anexo 02 Seguimiento de casos remitidos para concepto jurídico del ministerio del interior
I. Uso Plataforma en Línea
6 Actualización y/o liquidación de intereses en sentencias y conciliaciones 3 Anexo 01. Liquidación Intereses para pago de sentencias

7 Procedimiento arqueo de caja menor 3 Anexo 01 Acta de arqueo de caja menor

8 Elaboración, publicación y modificación del Plan Anual de Adquisiciones 10 A1. Plan Anual de Adquisiciones
A2. Matriz de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones