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1 |
Recepción y tramite de cuentas para pago |
6 |
Anexo 02 Planilla de entrega de cuentas |
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2 |
Manejo de tesorería |
7 |
Anexo 01 Solicitud del PAC |
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| Anexo 02 Comprobante de ingreso |
| Anexo 03 Comprobante de egreso |
| Anexo 04 Cuentas de cobro devueltas |
| Anexo 05 Listado pagos autorizados SIIF |
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3 |
Registro de la actividad contable |
9 |
Anexo 01 Certificación de viabilidad |
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| A2. Resúmen de los movimientos de almacén |
| Anexo 03 Conciliación de almacén |
| Anexo 04 Informe mensual de ejecución recursos entregados en administración |
| Anexo 05 Conciliación bancaria |
| Anexo 06 Saldos y movimientos |
| Anexo 07 Información sobre los saldos de operaciones reciprocas |
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4 |
Ejecución presupuestal |
13 |
Anexo. 01 Información de beneficiarios y cuentas |
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| Anexo. 02 Informe de ejecución presupuestal |
| Anexo 03. Ejecución reserva presupuestal |
| Anexo 04. Informe de austeridad del gasto por dependencia |
| Anexo 05. Ejecución presupuestal proyectos banca multilateral |
| Anexo. 06 Solicitud de CDP |
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5 |
Recaudo FONSECON |
3 |
Anexo 01 Gestión persuasiva del recaudo FONSECON |
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| Anexo 02 Seguimiento de casos remitidos para concepto jurídico del ministerio del interior |
| I. Uso Plataforma en Línea |
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6 |
Actualización y/o liquidación de intereses en sentencias y conciliaciones |
3 |
Anexo 01. Liquidación Intereses para pago de sentencias |
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7 |
Procedimiento arqueo de caja menor |
3 |
Anexo 01 Acta de arqueo de caja menor |
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8 |
Elaboración, publicación y modificación del Plan Anual de Adquisiciones |
10 |
A1. Plan Anual de Adquisiciones |
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| A2. Matriz de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones |
